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黄金交易提醒:美元和股市受热捧,黄金多空料在1290附近激烈交战

作者:现货黄金开户网 来源:www.foodsty.com 2019年04月03日 10:09 点击:
周二(4月2日)现货黄金围绕着1288美元做震荡。现货黄金现报1288.64,涨幅0.07%。

周一公布的美国经济数据喜忧参半,美元仍持稳于97上方,黄金小幅冲高后再次失守1290美元关口。因欧洲一系列经济数据均刷新数年新低,对美元构成支撑。

事实上,美元依然是G10货币中唯一一个净多头持仓的币种,暗示市场对于美元的追捧。

此外因中美贸易乐观情绪叠加中美制造业数据回暖,市场风险偏好回升,推动股市上扬,也降低了黄金的吸引力。

日内关注美国耐用品订单数据,由于此前波音事件的影响,料数据不佳,可能会给黄金部分反弹的机会。


美国制造业数据好于预期,市场对于美国经济放缓担忧有所缓解


周一晚间公布的美国2月份零售销售意外下滑,被市场视作是经济增长进入低谷的最新迹象,原因是1.5万亿美元减税和政府支出增加的刺激措施逐渐消退,这使得黄金短线回升,但是美元未跌破关键的97关口。

不过因美国3月ISM产出指数超预期,同时美国2月建筑开支连续第三个月增长,美元短线急拉并持续走高,刷新3个交易日高点至97.3950。受此影响,黄金刷新逾3周低点至1286.58美元。


分析人士指出,周一公布的数据显示美国1月份消费者支出数据低于预期以及美国收入增长温和,一度加剧了全球对于经济放缓的担忧,但是相比于欧洲经济数据而言,美国的数据喜忧参半,因此这使得美元再次出现反弹。同时美国制造业数据好于预期,也一定程度上缓解了市场对于美国经济放缓的担忧。

周一公布的一系列欧洲经济数据均不及预期。意大利三月制造业PMI下降至2013年5月以来最低水平,同时意大利的2月失业率刷新2018年6月以来新高;德国制造业萎缩速度创2012年7月以来最快,同时欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)创2013年4月以来最低;此外欧元区3月核心通胀走疲,市场预期欧洲央行实现通胀目标难度提升。诸多不利因素叠加,加剧了市场对于欧洲经济放缓的担忧,因而凸显了美国经济的相对强劲,对美元构成支撑,因而施压金价。

美联储两位鸽派大佬也认为当前不应当降息


美联储近期的表态也对美元构成了支撑。

尽管此前白宫国家经济委员会主任库德洛表示,尽管“没出现紧急情况”,但美联储应降息以防美国经济减速。这与市场预期美联储将很快降息的观点不谋而合。

但是自本周以来,美联储多名官员称赞美国经济的潜在力道,认为最近企业活动方面的一系列疲弱数据很可能只是短暂情况,而不是持续状态。即使被市场认为是美联储大鸽派的明尼阿波利斯联储主席卡什卡里以及圣路易斯联储主席布拉德也表示,不准备推动美联储开始逆转三年来的加息进程。

周一卡什卡里表示对美联储停止加息的决定表示欢迎,但是当前并非降息的时候

而早些时候布拉德则认为,现在讨论降息还为时过早,感觉经济可能反弹。

而美联储金融监管副主席夸尔斯近期甚至表示,称如果近期生产率和投资的正面趋势持续,可能需要进一步升息。

这一定程度上缓解了市场对于美联储降息的预期,尤其是在全球其他主流央行考虑延长宽松的情况下,进一步对美元构成了支撑。

中美贸易乐观情绪叠加制造业数据回暖支撑股市


美国股市周一收盘上涨,为第二季开局奠定强劲基调,因美国和中国的制造业数据乐观叠加中美贸易的乐观情绪,缓解了对全球经济放缓的忧虑。

标普500指数刷新2018年9月以来新高,同时50日均线上穿200日均线,这被许多投资者视作是短期内股市将进一步上涨的信号。

数据显示,周一公布的中国官方制造业采购经理人指数(PMI)创下自2012年以来最大增幅,缓解了对全球经济的担忧,因而推动了全球股市的回升。

”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke表示:“中国经济数据反弹,因此市场的风险意愿增强,美国3月制造业数据亦好于预期,扶助投资者忽略疲弱的2月零售销售数据。”

此前因美债收益率曲线倒挂,市场对于美国经济放缓的忧虑有所加剧。不过随着周一10年期美债收益率上升,扶助提振金融股,金融板块在标普500指数11个类股中领涨,标普银行股跳涨2.9%。

“公债收益率已经消化了暗淡的前景,现在正部分回吐这种负面情绪,”SunTrust Advisory Services的首席市场策略师Keith Lerner称,“因此,我们看到资金正重新流向周期性领域,这就是金融业成为主要领跑者的原因。”

追踪市场风险情绪的恐慌指数显示,该指数仍在持续走低的过程中,暗示市场风险偏好的进一步回升,短时间也对黄金构成压力。


美元是G10货币中唯一净多头持仓的货币


美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,截至3月26日止当周,投机者持有的美元净多仓规模在最近一周小幅下降至292.5亿美元,但是仍然位于数月最高水平附近,上一周美元净多仓规模为294.8亿美元,是2018年12月以来的最高水平。

截至3月26日止当周,美元净多仓较前一周减少650手,至25285手合约,净多仓规模连续第二周削减。

尽管美元净多仓略有减少,但是非美货币几乎全线处于净空仓的状态,凸显了近期市场对于美元的偏好。尤其是的欧元投机性净空头增加2574手合约,至80278手合约,净空仓规模创2016年年底以来之最。


此外日元投机性净空头增加2900手合约,至62121手合约;澳元投机性净空头增加1768手合约,至53670手合约。投机者持有的英镑投机性净空头尽管减少5192手合约,至8582手合约,但是仍然处于净空头的状态。

英国脱欧僵局越演越烈


周二(4月2日),僵持不下的英国议会未能就脱欧的新蓝图达成一致,否决了已提出的所有替代首相特雷莎·梅不受欢迎的协议的方案。下议院就四项不同的政策进行投票,但没有一项获得多数票,使得英国一团乱麻般的脱欧进程进一步陷入危机。

距离英国退出欧盟的计划日期仅仅剩下11天,如果梅无法在4月10日欧盟领导人峰会前使她的脱欧协议在下议院获得通过,那么她将面临一系列充满危险的选项。

特雷莎可以寻求长时间延迟脱欧,但这会激怒许多疑欧派人士,并可能引发辞职;或者她可以召集大选甚至是第二次全民公投,让选民做出决定;她也可以尝试让英国无协议脱欧,不过议会将会阻止这种情形的发生。

英国的政治僵局促使梅要求延期,但以现状来看,英国在4月12日脱欧的可能性不大,除非梅可以在4月10日紧急峰会上向欧盟领导人拿出另一个可行方案。

随着脱欧的不确定性持续升高,已经对英国的商界产生影响,英国两家最大的汽车厂商宝马和标致均表示,尽管英国脱欧推迟,但他们下周将继续推进工厂关闭计划。该计划是为了把在3月29日无协议退欧情况下的跨境供应线损失降到最小。

据英国媒体爆料,英国议会将在周四(4月4日)就各项脱欧意向举行最后一轮的“指示性投票”。市场需密切关注,结果如何将对市场情绪产生直接的影响,进而影响到金价。

阻力支撑参考


从OANDA(安达)最新的挂单情况来看,目前多空持仓比例大约是——多头:68%,空头:32%,做多力量要大于做空力量,较之周一66.7%略有上升,市场总体持观望态度。

目前挂单以卖出挂单位为主,不过目前在1286已经开始出现大量的买入持仓,部分投资者押注1286美元是短期的底部,如果进一步下跌将测试1280美元。上方的压力依然在1300、1312和1322美元附近,只有逐一突破才能出现进一步上行的走势。

从OANDA(安达)最新的持仓情况来看,1282和1278附近有大量的卖出持仓,短时间这两个点位将是关键的支撑位,上方在1298和1302存在大量的买入持仓,不过考虑到近期黄金疲软的走势,料短时间触及可能性不大,一旦触及料在这两个点位的多单都将陆续离场,因此黄金的涨势受限。同时在试探1300美元之前,1288至1290美元附近也存在部分的压力(如下图,点击可放大,数据更新于北京时间10:30)。

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后市前瞻


① 11:30 澳洲联储公布利率决定
② 20:30 美国2月耐用品订单月率

日内数据相对清淡,但是需注意,考虑到此前新西兰联储强化了降息的预期,纽元大跌令美元走强,如果澳洲联储也释放同样的信号,可能会导致美元进一步上涨施压金价。

至于耐用品订单数据,由于此前波音事件的影响,预计数据不佳。因此市场可能需要更加关注美国2月扣除飞机非国防耐用品订单月率初值。
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