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欧银启用OMT救市 股市全面反弹黄金多头双面受气 金价短线面临回调风险

作者:现货黄金开户网 来源:www.foodsty.com 2020年03月30日 09:01 点击:

第一黄金网3月26日讯 周四(3月26日)亚盘时段,伦敦金一度跌回1600美元下方,这主要是受到隔夜受到美国经济刺激计划的影响,美股反弹,风险偏好打压金价。此外,由于疫情带来的影响,黄金也难以从实物需求中获得支撑。日内市场海景迎来美国初请失业金数据,投资者需密切关注。

周四现货黄金开盘报1615.55美元/盎司,日内现货黄金震荡下跌。截至发稿,现货黄金暂录得1602.27美元/盎司,跌幅0.91%。

欧银或启用OMT拯救经济 黄金上行有压力

近期,为了应对疫情带给经济的冲击,美国方面做出了多方努力,除了美联储此前宣布的无限量宽松政策以外,美国国会两党还就一项2万亿美元的经济刺激法案达成了一致。

随着 美国出台规模巨大的财政刺激措施,令市场对于经济放缓的忧虑有所缓解,因此推动股市快速回升,这对黄金构成了部分压力。受此影响,周三黄金在触及1640关口后一度回落近50美元。

不过法案中有关失业救济的争议恐令通过时间延迟。共和党和民主党中都不乏批评的声音。日内,投资者需关注该法案的投票情况。

除了美国近期推出的大规模的刺激计划,欧洲方面也在大幅跟进。

欧洲央行据悉支持必要时启用2012年设计的最有力购债工具,即直接货币交易(OMT)计划。另据彭博看到的文件,欧洲考虑为银行业在疫情之下处置不良贷款提供更多救济措施。

同时德国议会批准政府历史性的紧急借贷计划,应对疫情挑战,新增借款1560亿欧元,相当于德国正常年度支出的一半。

德国财长表示,该国考虑在危机结束时进行定向经济刺激,以便在冠状病毒疫情消退后振兴经济。

考虑到欧洲央行正在动用一切可以使用的工具,且德国最终在出台财政刺激方面做出让步,这也将提振市场的乐观情绪。

受此影响,欧洲股市周三也录得较大涨幅,斯托克欧洲600指数上涨3.1%,报313.38点;英国富时100指数上涨4.4%,报5,688.20点;法国CAC 40指数上涨4.5%,报4,432.30点;德国DAX指数上涨1.8%,报9874.26点。这也会给黄金带来部分压力。

美联储虽然重拳出击 但流动性危机仍旧难缓解

此前,美联储为了缓解美元流动性危机,与其他九大央行建立了互换制度,这一系列的连环拳可能阻止了资金成本飙升,但未能像交易员预期的那样释放流动性。

美元3个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)上涨3.46个基点,触及逾三周高位。这可能反映了银行在以更高利率进行商业票据交易。商业票据利率与无风险利率之差小幅走高,上周末曾伴随全球市场动荡而飙升至纪录高位。

这是个糟糕的消息,因为美联储向其他央行提供的许多互换安排恐怕不会带来影响。在日本企业囤积美元之际,廉价资金被锁住,虽然美联储与其他央行间的互换安排得到了更多使用,但欧元区和英国的交叉货币拆借市场几乎纹丝不动。

反映海外美元借款成本的交叉货币基差互换(CCBS)显示,欧元已有所缓和。但日元和澳元依然高企,尽管日本央行和澳洲央行通过与美联储的融资安排提供了数十亿美元短期资金。

“有很多理由让我们相信还没摆脱困境,”墨尔本券商Pepperstone的研究主管Chris Weston说。“大家仍感觉到下行风险要普遍得多。”

目前美元仍总体交投于100关口上方,短时间美元仍保持强势,如果市场仍继续囤积美元,这也会部分稀释黄金的避险属性,因而限制黄金的涨幅。

实物黄金购买浪潮狂热 但疫情引发的“居家令”恐抵消利好

三月伊始,随着黄金跟随股票一起暴跌,许多投资者选择低位入多。同时对于疫情的担忧情绪也一定程度上提振了实物需求。

在亚洲和北美市场,黄金购买量都增加了,许多贵金属商店表示库存不足。美国造币厂的金币销售显示,3月份迄今已售出230500盎司美国之鹰,而去年的月平均水平仅为12583盎司。

INTL FCStone欧洲,中东和非洲和亚洲地区市场分析主管奥康奈尔(Rhona O'Connell)表示:“这是一个可喜的迹象,表明投资者已准备好进入市场并进行逢低吸纳,而且市场还没有完全停滞不前。”

而受到疫情的影响,瑞士多家黄金精炼产被迫停工,在这种情况下,近期不少贵金属零售都面临着供应短缺或出货延迟超过15天的问题。

BMO Capital Markets大宗商品研究董事总经理科林·汉密尔顿(Colin Hamilton)指出,像这样的大规模停工正在造成实物市场的紧张。

但是由于各国目前“居家隔离”的禁令,可能会抵消利多影响。奥康奈尔警告说,随着商店和精炼厂的关闭席卷全球贵金属业务,这种活跃的交易可能不会持续。

印度最大的金银市场——孟买的扎韦里集市(Zaveri Bazaar)已经关闭,直至另行通知。此外按市值计算,印度最大的珠宝商泰坦公司(Titan Co.)也已关门,直到3月29日。

印度的封锁可能会导致25年以来最低的黄金销售。到2020年,总销量可能下降多达30%,低于去年报告的690吨。印度宝石和珠宝国内委员会主席N. Anantha Padmanaban表示,销售情况严峻。

Padmanaban说:2019年7月之后黄金消费就已经十分糟糕,而今年我们已经失去了这个月销售的大好机会。”“ 4月将保持不变,预计5月至6月也将疲软。”

日内关注美国初请失业金人数 市场普遍预期在90万——150万之间

北京时间周四(3月26日)20:30,美国将公布至3月21日当周初请失业金人数。

上周四公布的美国至3月14日当周初请数据显示,当周有28.1万人提出了初次失业金申请,创2017年9月以来的新高,其中服务业因受疫情政策影响成为了失业的重灾区。

上周以来,就不断有美国官员提醒市场关于就业市场的异态,尤其是失业人数的激增。

从历史来看,美国初请失业金人数最高记录为69.5万人,当时正值1982年世界经济危机期间。而如今已有投行预测今晚的数据将可能高达历史峰值的五倍。

美国银行预测,在3月15日至3月21日这一周中,初请失业金人数将达到300万人;

摩根士丹利预测,明晚20:30公布的初请失业金人数将录得340万,约为历史高位的5倍。

道明银行估计为250万人,高盛预计为225万人。

与此同时,美国各州的情况基本上都很不乐观,由于“居家令”的限制,申请失业救济的人数在不断增加。最新消息显示,由于疫情,过去两周内加州超1百万人申请失业。

此外,初请失业金人数的暴增可能只是美国经济陷入衰退的第一个迹象,之后的非农可能会更吓人。但也有分析指出,下周的非农就业报告可能还不足以真实反馈疫情对美国就业市场的冲击。

CNBC指出,3月份的报告可能与预期持平,因为美国劳工部发布的统计数据是截止到3月14日前一周,而申领失业金人数大爆发是在那之后。

对于本次初请失业金数据,目前市场普遍预期在90万至150万之间,远高于1982年峰值69.5万人。而高盛更是给出了225万人的预测,如果数据大幅走坏,这将打击市场的信心,对金价形成支撑。

技术分析:金价短线面临回调风险

市场普遍关注美国的2万亿刺激计划,晚间还有英国央行利率决议和G20领导人视频会议,市场观望情绪较浓;技术面显示金价短线面临回调风险,但市场预计美国初请失业金人数将会飙升,黄金多头也留有继续上攻的机会。

从日线图上看,宽幅震荡;MACD金叉,KDJ金叉,金价顶破了布林线中轨1600整数关口,若能守住该位置,则有望进一步涨向布林线上轨1724.97附近,当然,短线的话,3月4日低点1631.96位置、3月12日高点1650.43位置和前期高点1700整数关口附近也都还存在一定的阻力。

若金价回落至布林线中轨下方,则削弱短线看涨信号;5日均线支撑在1581.83附近,较强的支撑在前期跌势的38.2%回撤位1547.85位置,目前该位置已经转化为支撑位所在,若回落至该位置下方,则增加重回跌势的风险。

后市关注

① 17:00 欧洲央行公布经济预期

② 20:00 英国央行公布利率决议及会议纪要

市场将密切关注周四英国央行利率决议。Fxstreet分析师Yohay Elam指出,与美联储相反,英国央行宣布计划外的降息声明后,并没有取消3月26日的例行会议,这意味着其可能会采取更多行动。如果英国央行继续出台适度宽松的刺激措施可能会提振市场的信心,可能提振英镑,部分施压黄金。

但是如果英国央行效仿美联储采取无限量宽松可能会对英镑构成压力,分析师预计这种可能性不大。

③ 20:30 美国至3月21日当周初请失业金人数、美国2月批发库存月率

④ 20:30 美国第四季度实际GDP年化季率、美国第四季度核心PCE物价指数年化季率

⑤ 次日04:30 美联储公布一周资产负债表

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