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欧市盘前:大宗全面开花铁矿原油涨势喜人,美元强势黄金苦不堪言

作者:现货黄金开户网 来源:www.foodsty.com 2019年04月03日 10:09 点击:
周二(4月2日)美元指数开盘拉涨,并于欧市盘中续刷3月11日以来高点至97.4上方。尽管周一公布的美国2月份零售销售意外下滑,但是因美国3月ISM产出指数超预期,同时美国2月建筑开支连续第三个月增长,美元依然维持强势走势。

日内关注美国耐用品订单数据,由于此前波音事件影响,料数据表现不佳,但是除非数据远不及预期,料反应有限。

与此同时,4月2日英国议会未能就脱欧的新蓝图达成一致,否决了已提出的所有替代首相特雷莎·梅不受欢迎的协议的方案,加剧了英国脱欧前景的不确定性。目前市场正密切关注英国议会将在4月4可能就各项脱欧意向举行最后一轮的“指示性投票”,这对于特雷莎能否在在4月10日紧急峰会上向欧盟领导人拿出另一个可行方案以及4月12日英国能否脱欧产生重要影响。

此外,受中美贸易乐观情绪以及中美制造业数据反弹的影响,近期大宗市场表现良好,美布两油均刷新5个月新高,大商所的铁矿石主连则刷新2年高点,近期关注涨幅是否进一步扩大。


亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元维持低位盘整,现报1.1194,跌幅0.17%。尽管日内欧元表现平淡,但是欧元目前已经接近了近两年的低点1.1177附近,如果进一步走低,可能会加剧市场对于欧元的看空情绪。欧元区经济的持续疲软是欧元走低的关键因素,与此同时英国脱欧的不确定对英镑造成打压也一定程度上施压欧元。欧元目前关注稍早的1.1192低点及纽约尾盘1.1215高点,这两个点位短时间是欧元的关键支撑和阻力位。

欧元兑美元阻力支撑分析
从OANDA(安达)最新的挂单情况来看,目前多空持仓比例大约是——多头:64.9%,空头:35.1%,多头力量相对强劲,表明近期欧元疲软的走势令部分多单开始考虑进场。目前在1.1295至1.1315之间存在大量的卖出挂单,暗示短时间这是一个关键的压力位,在试探这一区间前,1.1250附近的阻力也十分明显。在1.1180至1.1190之间存在大量的买入挂单,短时间这将是一个非常强的支撑区间。

从持仓状况来看,目前市场持仓以多单为主,尤其是在1.1230至1.1240存在大量买入持仓,因此这是一个重要的压力区间料短时间上破可能性不大。在1.1195至1.1205之间存在大量的卖出持仓,因此短时间这是一个重要的支撑区间。不过考虑到当前疲软的走势,料短线这些空单将持有,且任何时候明确跌破1.1195,可能会引发部分多单的抛售,加剧跌势。(如下图,点击可放大,图中数据为北京时间14:20分更新)

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亚盘时段,澳元兑美元在澳洲联储利率决议公布后短线剧震,但是随后出现持续下行的走势,因市场预期澳洲联储10月降息概率为78%,3年期债券收益率下跌。澳元兑美元现报0.7083,跌幅0.39%。

尽管在澳洲联储利率决议公布前,澳元维持盘整走势,因市场普遍预期澳洲联储将按兵不动,不过随着澳洲联储称,全球面临的下行风险有所上升、房地产市场继续疲软,暗示经济有所放缓或开启刺激政策,强化了市场对于澳洲联储降息的预期。

短时间市场将聚焦澳洲政府日内公布的预算案,分析人士预计,由于来自矿产资源领域的收入增加,包括高盛在内上调了大宗商品价格预期,尤其是上修铁矿石价格预测,也对澳元构成助推。

亚盘时段,纽元兑美元在澳洲联储利率决议公布后短线剧震,但是随后出现持续下行的走势,并刷新4周新低于0.6771,因受到澳元回落的拖累。下方关注0.6745至0.6755,上方关注0.6800和0.6810。

亚盘时段,美原油一度突破62美元关口,刷新近5个月高点,目前有所回落,现报61.76美元,涨幅0.28%。油价上涨因最大出口国沙特阿拉伯超额履行了该组织的减产协议,而委内瑞拉因制裁和停电,石油产量进一步下降。这使得3月份OPEC的石油供应降至四年低点,该组织14个成员国上月产量为3404万桶/日,较2月减少28万桶/日,为2015年以来最低。加上美国页岩油产业放缓,以及中国PMI数据良好,进一步支撑油价。上方关注2018年高点和低点的61.8%分位于63.66美元,下方关注50%分位于59.59美元。

亚盘时段,现货黄金先跌后涨,现报1288.64美元,涨幅0.07%。因中美贸易乐观情绪叠加中美制造业数据回暖,市场风险偏好回升,推动股市上扬,降低了黄金的吸引力。与此同时美国3月ISM产出指数超预期,缓解了市场对于美国经济放缓的忧虑,加上近期美联储最为鸽派的两名官员也表示暂时不支持降息也对美元构成支撑,因而施压金价。短时间黄金关注1290和1300关键压力位,下方关注1286和1280美元的支撑。

亚盘时段,大商所的铁矿石主连合约一度刷新逾两年高点至664元/吨。供应短缺是推动全球铁矿石价格暴涨的重要因素,除了巴西因此前淡水河谷事件3月铁矿石出口暴跌逾四分之一,全球第二大矿商力拓也表示其预计在一场飓风和之前的一场火灾过后,全年出货量将处于已宣布区间的低端,加剧了全球铁矿石供应短缺程度。

财经数据


时间 指标 前值 预测值
14:30 瑞士3月CPI年率 0.6 0.6
16:30 英国3月Markit建筑业PMI 49.5 49.8
17:00 欧元区2月PPI年率 3 3.1
20:30 美国2月耐用品订单月率初值 0.3 -1.8
次日04:30 美国至3月29日当周API原油库存


亚洲时段消息回顾


国泰君安研究所所长黄燕铭:反转行情确立,3200到3500点没什么阻力
① 据证券时报,国泰君安研究所所长黄燕铭表示,大盘指数如果破3150,就意味着反转行情基本上已经确立了;
② 所以3150一旦破了,我们认为破3200就在眼前,破3200后往上走的过程当中,3200到3500之间基本上是没有什么阻力的;
③ 在大盘指数往上走的过程中,要到下一个阶段,在3500到3600之间,才会出现新的阻力

布伦特原油期货较WTI的溢价收窄至两个月最低
① 彭博汇编的交易所数据显示,周一收盘时布伦特原油期货较WTI的溢价缩小至7.32美元/桶,是自2月1日以来的最小价差,当时布伦特较WTI溢价为7.20美元/桶;
② 周二早盘该价差一度收窄至7.24美元,但随后回升至7.34美元/桶;
③ 因OPEC原油产量连续第四个月下滑,中国制造业数据缓解了对全球经济前景的担忧,6月份交割的布伦特周一收盘时上涨了0.9%,但小于同期交割的WTI周一收盘时2.4%的涨幅,令美布两油短线价差收窄

企业预计日本未来一年CPI升0.9%,消费税上调引发担忧
① 日本央行周二公布调查显示,日本企业对于未来一年通胀的预期没有变化,凸显在全球需求放缓之际,该国决策者促进经济成长和物价上涨的努力面临严峻挑战。据日本央行的季度调查结果,日本企业预计消费者物价指数(CPI)未来一年上升0.9%,与三个月前的预估持平;
② 受访企业预期未来三年消费者物价年涨幅为1.1%,与上次调查相同。他们预期未来五年消费者物价年涨幅为1.1%,略低于三个月前预计的1.2%。由于全球贸易放缓对获利和消费造成冲击,目前日本经济面临的风险加大。政府今年晚些时候上调消费税的计划也存在不确定性;
③ 三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi称,“有迹象表明,一些企业将从4月开始提价,但此次调查显示这种政策不会持续,就业市场依然紧绷,因此我们的主要情境是没有进一步宽松政策,但消费税上调会引发担忧”

美联储公布6月货币政策策略会议议程
① 美联储公布了6月份货币政策执行相关会议的程序,与会者将以学者为主,包括少量来自工会、小企业和其他群体代表。为期两天的会议将于6月4日-5日在芝加哥联邦储备银行举行,其将标志着前所未有的、长达数月的努力,从美联储外部收集对其货币政策策略、工具和沟通行为的看法结束;
② 这一广泛评估是在总统特朗普继续抨击美联储的背景下进行的,特朗普指责美联储去年加息给经济和股市拖了不必要的后腿。将在该芝加哥会议上发表讲话的学者包括:哈佛大学的James Stock、斯德哥尔摩经济学院的Lars Svensson和前国际货币基金组织(IMF)首席经济学家、现加州大学伯克利分校的Maurice Obstfeld;
③ 小组会议上代表各群体的代表有:大堪萨斯城AFL-CIO工会主席Patrick Dujakovich、全国独立企业联合会研究主管Holly Wade、以及David John来自主要代表退休人员的非盈利组织AARP。美联储主席·鲍威尔将在会议首日致欢迎辞,副主席克拉里达将为第二天的会议拉开序幕。美联储理事Lael Brainard、波士顿联储银行行长Eric Rosengren都将主持小组会议。美联储已表示,其计划在该6月会议结束后进行内部讨论,然后于明年上半年宣布其广泛评估的结果

3月收益率为负的欧元区国债占比创2016年来最高
Tradeweb周一公布的数据显示,3月收益率为负值的欧元区国债占比增至47%,创2016年9月以来最高。3月主要发达市场的国债收益率均下跌,因疲软的制造业活动数据和主要央行出人意料的鸽派立场引发对经济增长的担忧。这些央行包括欧洲央行和美国联邦储备理事会。Tradeweb截至3月底的数据显示,在Tradeweb系统约7.67万亿(兆)欧元(8.62万亿美元)欧元区国债中,大约有3.58万亿欧元国债的收益率低于零,占比约为47%。该占比创2016年以来最高,当时通缩风险和全球增长担忧使欧元区公债收益率深陷负值区域。2月份时该比例约为38%。Tradeweb数据显示,约有26%的欧元区国债收益率低于欧洲央行存款利率负0.40%,该比例为2017年11月以来最高。收益率为负的投资级公司债也在增加,其占比升至一年高位20%

澳洲联储公布4月份利率决议,连续第29次维持1.5%低利率不变
澳洲联储在此次决议声明中表示,低利率水平继续支撑澳大利亚的经济。预计随着时间推移,薪资将进一步走高,但这一过程将是逐渐的,基础通胀率今年为2%,2020年为2.25%。委员会将制定支持经济可持续增长和实现通胀目标的政策。

巴西铁矿石出口大幅下挫,大商所铁矿石主连续刷两年新高
① 在淡水河谷的巴西溃坝灾难发生后,全球铁矿石供应短缺的状况尚没有得到有效的改善;
② 消息称该南美国家3月铁矿石出口暴跌逾四分之一,而且至少有一位分析师称,本月下滑可能会更剧烈;
③ 总部位于里约热内卢的淡水河谷是全球最大铁矿石生产商,但在1月份发生致命溃坝事故后,该公司已经关闭了逾9000万吨的年产能;
④ “现在,我们将感受到淡水河谷生产中断的影响,”巴西银行驻圣保罗的分析师Gabriela Cortez表示。事故发生后,“该公司一直在销售存货;从现在开始,我们将看到减产的影响。”
⑤ 巴西的数据给市场陷入动荡增添了一份证据。淡水河谷首席财务官Luciano Siani Pires上周说铁矿石销售可能萎缩至多五分之一,支持了对全球市场短缺的预测;
⑥ 全球第二大矿商力拓周一表示,其预计在一场飓风和之前的一场火灾过后,全年出货量将处于已宣布区间的低端;
⑦ Cortez说,“巴西4月出口数字可能会出现更大幅的下滑”;
⑧ 受此影响,国际铁矿石价格暴涨,其中大商所的铁矿石主连合约一度刷新逾两年高点至664元/吨

比特币日内涨幅超过20%,升破5000美元,此前国内区块链板块集体爆发带动了市场情绪

市场观点


高盛:美元汇率在年内剩余时间仍然将面临下行压力
高盛全球汇市交易主管潘德尔预计,随着美联储的政策倾向进一步由鹰转鸽,美元汇率在年内剩余时间仍然将面临下行压力

澳新银行:欧元兑美元走势趋空,第二季度目标下看1.08
① 澳新银行分析师表示:“虽然近期欧元兑美元一直维持窄幅震荡,我们依然相信未来数月内欧元走势偏向看空。美联储和欧洲央行在上月均缓和了未来的货币政策预期,正在排除双方年内的加息可能。这有效降低了未来的波动性,但我们并不认为这种局面会持续太久”;
② 该行分析师补充道:“收益率曲线倒挂现象是不能忽视的,但这样的局面和以往不同,这次美国薪资、通胀以及消费者信心均表现强劲,因此我们认为此次的倒挂并不足以提升衰退预期。根据当前以及未来的发展前景,我们不认为美联储年内将会降息。只要美国经济增长以及利率前景得到恢复,我们将会再迎美元的强势表现”

法国兴业银行:继续关注亚洲高质量债券的发行人
法国兴业银行亚太区债务资本市场负责人Raj Malhotra说:“美联储鸽派立场有助于刺激投资者对新兴市场的兴趣,亚洲发行人明显因此受益”预计第二季投资级债券会有更多发行空间,特别是金融机构,并继续关注亚洲高质量债券的发行人。

摩根士丹利:预期亚洲高评级美元债供应速度回升
摩根士丹利亚太区债务银团业务负责人Ernst Grabowski说:“由于利率的不确定性大致消除,美国国债收益率曲线趋平,投资级别的初级发行供应不足,到目前为止,我预期利差会表现强劲,新的投资级债券交易会受到欢迎。最近投资级债券的发行,无论是在超额认购方面还是初级市场的表现,都显示目前这个资产类别有多抢手”,从行业和存续期来看,市场会从这里进一步开放
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