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欧市盘前:小非农数据来袭黄金多头再添一神兵利器,关注贸易局势进展

作者:现货黄金开户网 来源:www.foodsty.com 2019年04月04日 10:07 点击:
周三(4月3日)美元指数开盘后持续震荡下行,并于欧市盘中刷新两个交易日低点97.16。从基本面消息看,市场对国际贸易局势的预期有所改善,中国财新服务业PMI数据也好于预期,澳元、纽元等商品货币获得支撑;特雷莎·梅计划与反对党磋商解决脱欧僵局,也给欧元和英镑提供支撑,这些都令美元受到拖累。

日内需关注美国小非农以及3月ISM非制造业PMI数据,料表现不佳,可能依旧兑美元起到拖累作用。

与此同时,中美贸易局势进展也需要留意,由于市场风险情绪改善,澳元兑日元在本交易日明显走强。英国脱欧方面,首相特雷莎·梅在国家整体利益面前向反对工党科尔宾求助,目前来看英国留在欧盟关税联盟共同关税区的提议最为接近通过,对英镑形成支撑。

近期受OPEC减产力度加大以及中美制造业数据超预期表现的影响,美布两油均刷新5个月新高,现货黄金则在触及1280-1285支撑区域间出现反弹,其中美元走弱起到了较大作用。



亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元震荡上行,现报1.1222,涨幅0.17%。欧元已经连续六个交易日录得阴线,在接近了近两年的低点1.1177附近,欧元出现了反抽,技术上有望形成晨星的反转信号。

欧元区经济的持续疲软是欧元走低的关键因素,与此同时英国脱欧的不确定对英镑造成打压也一定程度上施压欧元。但市场目前短线的关注点转移至美国3月ISM以及小非农数据,这使得欧元获得喘息,另外英国脱欧也传来一些进展消息。欧元兑美元下方关注1.1177-1.1201支撑,上方关注1.1250-1.1261突破状况。

亚盘时段,澳元兑美元快速拉升近50点,重返0.7100整数关口,随后维持震荡上行走势,进一步扩大涨势。因市场对贸易局势存在乐观预期。澳元兑美元现报0.7108,日内涨幅达0.52%,刷新日内高点。

尽管在澳洲联储利率决议公布后,澳元出现了一波急挫,因澳洲联储称,全球面临的下行风险有所上升、房地产市场继续疲软,但澳洲联储仍没有正面回答下一次利率行动是否为降息,以及暗示具体的时间,随着近期铁矿石商品持续上涨,与大宗商品相挂钩的澳元有望获得支撑。

短时间市场仍将聚焦本周中美贸易谈判的进展,中线来看,由于经济可能依旧需要刺激货币政策提振,利差因素可能会限制澳元的涨势。

从OANDA(安达)最新的挂单图表来看,目前市场多空持仓比例大约是:多头64.7%,空头35.3%。另外,上方在0.7180和0.7235附近分别存在较多的卖单挂单,暗示这两个位置分别存在较强的阻力。

下方在0.7050和0.7000附近分别存在较多的买单挂单,暗示这两个位置分别存在一定的支撑。

从OANDA(安达)最新的持仓图表来看,上方在0.7130附近存在大量的多单被套,暗示该位置附近存在一定的阻力,而一旦顶破该位置,则可能会进进一步上探0.7170附近阻力。

下方在0.7095附近存在较多的空单被套,意味着该位置附近已经形成了一定的支撑,进一步支撑在0.7070附近(图表数据更新于北京时间14:00,点击可放大)。



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交易者的“秘密武器”,买卖盘订单布局提前偷窥 (附图表获取方法及解读指南)

亚盘时段,美元兑日元维持震荡上行走势,并刷新3月21日以来高点111.53。从隔夜美股再到早盘亚太股市集体大涨进一步增强了市场的风险偏好。考虑到日本离通胀目标实现还相差甚远,日银仍将在较长一段时间实施QQE超宽松货币政策。下方关注0.6745至0.6755,上方关注0.6800和0.6810。

亚盘时段,美原油续创四个月高点,一度升至62.90美元/桶,涨幅达0.4%,目前仍在阶段高端附近徘徊。油价近期表现抢眼原因之一是最大出口国沙特阿拉伯超额履行了该组织的减产协议,而委内瑞拉因制裁和停电,石油产量进一步下降。另外有消息称美国可能加大对伊朗的制裁力度,这使得3月份OPEC的石油供应降至四年低点。加上近期美国以及中国PMI数据表现超预期,这些因素叠加造成了市场对供需趋紧的担忧,进一步支撑油价。上方关注2018年高点和低点的61.8%分位于63.66美元,下方关注50%分位于59.59美元。

亚盘时段,现货黄金在平盘位置做震荡整理,现报1293.94美元,涨幅0.04%。一方面美元指数走软降低了黄金的持有机会成本,直接利好金价,但另一方面市场风险偏好的回升推动股市上扬,降低了黄金的避险买需,市场似乎对无息资产的关注度略有下降。

不过从中长线来看,由于美联储可能处于加息周期末端,一旦市场的钱袋子松了、流通性变好了,理论上金融资产和商品价格都会抬高。黄金本身是抗通胀的利器,再加上各国央行近年来加重对此类资产的配置,因此中长线来看并不悲观。短线黄金关注1285-1300区间突破状况。

财经数据


时间 指标 前值 预测值
16:30 英国3月Markit服务业PMI 51.3 50.9
17:00 欧元区2月零售销售月率 1.3 0.3
20:15 美国3月ADP就业人数 18.3 17.5
22:00 美国3月ISM非制造业PMI 59.7 58
22:30 美国截至3月29日当周EIA原油库存变动 280 -59.1


亚洲时段消息回顾


经参头版:降准预期升温,业内认为时点尚待观察;
近两日,市场上关于“是否降准、何时降准”的讨论再次升温;业内人士表示,存款准备金率下调具备一定空间,但是降准具有一定数据驱动特征,未来即将公布的经济数据和金融数据成为影响降准时机的重要因素;东方金诚首席宏观分析师王青表示,分析影响降准的重要因素,可以结合本轮降准的政策目标来进行,央行降准具有一定程度的数据驱动特征;中金所研究院首席经济学家赵庆明表示,虽然4月降准的可能性很大,但目前降准已经不仅仅是传统的平衡增长和通胀之间的关系,而是更看重平衡增长和资产泡沫之间的关系。

钢厂错峰生产再度袭来,钢价仍存上涨动力;
自3月29日盘中创下阶段新低3380元/吨之后,螺纹钢期货主力1910合约便连续攀升,4月3日盘中一度升至3596元/吨,区间累计上涨216元/吨,涨幅为6.39%。卓创资讯特钢分析师释栋表示,近日,邯郸、唐山、武安相继出台环境保护管控文件,对钢铁行业均有明确的停限产规定。作为河北省钢铁产能较为集中的三个区域,此举势必对目前的钢铁供需格局造成一定的影响,在钢材库存仍偏高以及库存去化速度有所放缓的背景下,钢厂错峰生产等措施可以有效缓解供给端居高不下的情况,对目前的钢价将起到一定的支撑作用。

险资逢低“补货”滞涨股耐心等待补涨行情;
① 当坚定了“今年是慢牛行情”的预判后,保险资金近期在震荡行情中积极“补货”;
② 多家主流保险机构近日重点配置了滞涨板块,并积极挖掘业绩超预期的优质公司;
③ 他们预计,有基本面支撑的个股,将在下一波行情中脱颖而出;
④ 主流保险机构除了持续推荐的科创和非银等强势板块外,近期还重点看好滞涨板块的补涨行情,尤其是估值低且政策或有放松迹象的地产链;
⑤ 此外,有保险机构表示,将积极挖掘去年年报及今年一季报业绩超预期的优质公司  

澳大利亚2月零售销售增幅创15个月高点,表明家庭消费意外坚挺;
澳大利亚2月零售销售数据为2017年末以来最佳,为第一季度经济增长带来提振,表明家庭消费意外坚挺,推动澳元走高。

澳大利亚统计局周三公布,2月零售销售增加0.8%,增幅高于1月份意外低迷的0.1%,也远超预期的0.2%。2月数据为2017年11月以来最佳。由于家庭债务偏高、薪资增长放缓及澳洲一度热络的房市下滑,过去一年消费者支出一直是决策者的一大担忧。

该数据提升了对澳洲家庭领域状况的信心,澳元兑美元应声上涨逾0.0033美元至0.7100。2月强劲数据降低了还会有一季经济表现疲弱的可能性。

美联储紧密关注!洪水肆虐恐仅是开端,美中西部豆农损失惨重;
今年以来,以工业金属为代表的大宗商品表现强劲,锌、镍等品种在一季度累计上涨超20%,相比之下全球农产品市场则持续低迷逆势走低,大豆价格跌幅达3%,玉米价格则下跌7%,小麦也下跌了10%。

对于美国农民而言,比农作物价格更煎熬的是天气。目前,席卷美国中部的洪水正在给当地农民带来数十年来最惨痛的损失和打击美国国家气象局近期预测,这些或许只是预演,今年春季气候可能都不会平静。
随着农产品价格持续低位运行,农民抱怨繁荣的美国经济与他们无关。

美德息差下降缓解欧元下行压力,聚焦关键数据;
由于欧美经济背离扩大,欧元兑美元周二跌至3月7日以来的最低水平1.1184,但收盘于1.12关口上方,今日尝试性反弹。汇价跌破1.12创3.5周新低,不过跌势短暂。10年期美国-德国国债收益率息差回落3个基点至253个基点,此前公布的美国耐用品订单数据不佳。

随着汇价迅速反弹。4小时图RSI进一步上升。此外金融时报报道称中美高级官员已经结局了阻挡达成协议的大部分问题,欧元兑美元反弹至1.1250。若后市公布的德国和欧元区服务业pMI造好,汇价可能继续反弹。PMI数据公布后焦点转向欧元区零售销售,将于17:00公布,预计2月增长0.2%,年率增长1.3%。高于预期的数据将支持汇价继续上修。

市场观点


高盛:料沪深300指数未来一年潜在涨幅25%,科创板助推市场风险偏好;
① 高盛董事总经理刘劲津2日接受访问时称,今年以来A股的涨势超乎预期。如果A股的估值及风险偏好回到2015年及2018年平均水平的话,沪深300指数未来12个月起码还有25%左右的上涨潜力,他预估此一看法实现的概率超过五成;
② 刘劲津等分析师在2日晚间发布的报告中称,上调未来12个月基于基本面的沪深300指数目标位至4300点;并称如果股票估值、风险偏好都回到先前高点,较目前水平料有25%上涨空间。刘劲津称,这样的看法基于宏观的基本面有所改善,且一般在新的资本市场改革出台前,政府对市场的支持比较正面,“科创板推出将成为A股市场风险偏好的重要推动力”,预计科创版第一批IPO最快在6月左右。A股进一步上升要靠风险偏好、政策及流动性等推动。

INTL FCStone:4月份金价料介于1275-1325美元之间震荡;
① 全球金融服务机构INTL FCStone表示,黄金有一些有利因素,但考虑到这些因素只是在近期起到了暂时提振作用,金价可能无法在4月份大幅上涨;
② 中国和印度的实物金需求在历史上仍然疲软。分析人士说,3月初推动金价上涨的因素仍然存在,包括美元走软、全球利率下降、宏观经济数据恶化以及包括美联储在内的全球主要央行立场转鸽。这些因素可能会让金价在4月份小幅上涨。不过金价此前一直利用这些变数上涨,后来才出现下跌,因此我们预计金价不会有太大上行空间,本月的交易区间将在相当有限的1275-1325美元之间。

西太平洋银行:新西兰联储立场转为鸽派比许多人想象的要快;
西太平洋银行经济学家Dominick Stephens指出,“我们预计新西兰联储将在2019年5月份降息25个基点至1.50%。之后有进一步降息风险,但我们认为,在今年剩余时间新西兰联储更可能会按兵不动。我们一直担忧2020年初新西兰经济增长将出现放缓,新西兰联储将作出反应,并在2020年5月再次降息,降至1.25%的历史新低。”因此,未来13个月将有两次降息,与当前的金融市场定价类似。

英镑走势前景如何,高盛与道明各执一词;
高盛分析师认为,尽管英国脱欧进行暂时出现波折,但该机构坚信,这一事件最终将以“皆大欢喜”结局收场,因此,当前入场做多英镑,仍能提供相当丰厚的盈利空间;
但道明证券却指出,英镑当前汇价走势已经反映出了相当部分的市场乐观情绪,而投资者对潜在的风险仍然存在低估,因此,即使消息继续乐观,但英镑进一步上行空间却也已经相当有限,反之,一旦硬脱欧“黑天鹅”出现,英镑汇价仍会遭受意外重击。

北欧联合银行:市场基本定价脱欧协议,从风险回报比看倾向做空英镑;
① 北欧联合银行认为从风险回报比看倾向于欧元兑英镑上涨(英镑下跌),因为目前市场基本已经定价英国达成脱欧协议。不过若达成协议,英镑已经接近公允价值。也就是说,英国脱欧的最后期限被长时间推迟并不一定会利好英镑,因此我们认为,如果英国脱欧的时间延长,英镑在未来3-6个月内可能会走软;

② 若没有达成协议,欧元兑英镑将处于0.95附近,若达成协议,英镑只会温和走强。挪威加模式或永久关税同盟将使欧元兑英镑公允价值达到0.81-0.83的区间,而特雷莎?梅的协议将令欧元兑英镑公允价值达到0.83-0.84左右(几乎处于当前现货水平),从风险回报比看,我们看跌英镑,英国最有可能延长脱欧9个月。
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